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16国开02(yhj160202)债券资料

16国开02(yhj160202)债券资料

基本资料债券名称国家开发银行2016年第二期金融债券债券简称债券代码债券类型政策性金融债债券面值(元)100债券年限(年)3票面利率(%)--到期日2019-01-11兑付日2019-01-11摘牌日2019-01-10计息方式浮动利率利率说明基准利率计算规则为:(一)基准利率计算方法详见中国外汇交易中心(全国同业拆借中心)在上海银行间同业拆放利率网站(http://)上的有关说明。

(二)本期债券招标时采用的利率基准为1月6日的3个月SHIBOR5日均值,利率基准保留两位小数,多于两位小数四舍五入;本期债券首次付息时采用该利率基准。

(三)本期债券第二次付息的基准利率为前次结息日前一个工作日的3个月SHIBOR5日均值,基准利率保留两位小数,多于两位小数四舍五入,以后类推。 (四)利息=债券面值×(基准利率+中标利差)÷4付息方式周期性付息起息日期2016-01-11止息日期2019-01-10付息日期01-11,04-1年付息次数4浮息债保底利率(%)--发行价格(元)100发行规模(亿元)120发行日期2016-01-08上市日期2016-01-13上市场所--信用等级--内部信用增级方式--外部信用增级方式--。

 
 

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